Recrutement BAD: Chargé(e) principal(e) de trésorerie – opérations sur les marchés des capitaux, FITR.2

Full vacancy title: Chargé(e) principal(e) de trésorerie – opérations sur les marchés des capitaux, FITR.2

Location: Abidjan, Côte d’Ivoire

Position Grade: PL4

Position Number: 50050330

Posting Date: 23-oct-2024

Closing Date: 22-nov-2024

LE POSTE :

Le/la Chargé(e) principal(e) de trésorerie aura pour responsabilité d’œuvrer à la réalisation des opérations du Groupe de la Banque sur les marchés des capitaux, à la gestion des garanties et des relations avec les dépositaires de titres, ainsi qu’aux recherches. Plus précisément, il/elle devra assurer les fonctions suivantes :

• Superviser le traitement des transactions de gestion de la responsabilité civile des actifs (GAL), assurer le règlement en temps opportun des opérations du Groupe de la Banque, y compris les obligations et les produits dérivés, superviser la gestion des garanties et assurer une garantie adéquate du portefeuille de produits dérivés ;
• Diriger les initiatives et les processus visant à atténuer les défaillances relatives aux opérations de règlement du Groupe bancaire et proposer des mesures pour atténuer les pertes financières ;
•  Examiner et mettre à niveau de façon continue, le cadre de contrôle interne afin de minimiser les risques opérationnels ;
• Superviser les enquêtes sur tous les paiements et réclamations en suspens concernant les transactions opérées sur les marchés des capitaux.

PRINCIPALES FONCTIONS :

Sous la supervision générale du Chef de division, Opérations de la trésorerie, le/la titulaire du poste devra assumer, entre autres, les fonctions et responsabilités suivantes :

• Traiter les transactions de gestion actif/passif et assurer le règlement en temps opportun des obligations financières du Groupe de la Banque.
  • Participer à la négociation de la documentation liée aux emprunts et des accords avec les agents émetteurs et payeurs ;
  • Assurer la faisabilité opérationnelle des nouveaux produits et des transactions bien structurées dont le règlement peut se faire manuellement et faire des propositions en vue de l’automatisation et de l’atténuation du risque opérationnel ;
  • Valider les documentations relatives aux emprunts (Supplément et conditions de fixation des prix) et s’assurer de leur conformité aux directives de la gestion actif/passif et aux normes du marché ;
  • Assurer un règlement rapide et précis de tous les produits de trésorerie et de toutes les transactions dérivées : vérifier les tickets de transaction, fournir des instructions de règlement ;
  • Veiller à ce que les transactions de gestion actif-passif soient conformes aux processus et contrôles opérationnels pertinents ;
  • Assurer le suivi des entrées et sorties quotidiennes de fonds dans les comptes et veiller à ce que des liquidités soient disponibles en quantité suffisante pour le règlement des transactions ;
  • Vérifier le registre des transactions quotidiennes pour assurer le traitement de toutes les transactions par le CMO ;
  • Assurer le suivi de l’échéancier du service de la dette ; rapprocher les écarts avec les agents payeurs et les confirmations des contreparties et assurer l’exécution en temps opportun des ordres de paiement connexes ;
  • Concevoir et tenir à jour un système de classement des dossiers efficace pour tous les documents liés aux transactions de gestion actif-passif ;
  • Valider tous les messages Swift sortants ;
  • Résoudre tous les problèmes liés aux activités de règlement.
• Superviser la gestion des garanties sur les produits dérivés et assurer une garantie adéquate du portefeuille de produits dérivés.
  • Participer à la révision des accords de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) et du Credit Support Annex (CSA) et mettre à jour les spécifications dans le système de trésorerie ;
  • Passer en revue la documentation relative aux swaps afin de s’assurer de sa conformité aux orientations définies concernant la gestion actif-passif avant de la transmettre au département juridique ;
  • Confirmer les opérations auprès des contreparties dans les délais prescrits par les règles de la FSA ;
  • Envoyer et recevoir la confirmation des opérations et effectuer le processus d’appariement ;
  • Contrôler et vérifier l’exactitude des fixations de taux ; Vérifier la notification des fixations de taux par les contreparties ou les avis de paiement reçus des contreparties ;
  • Veiller à ce que les appels de marge se fassent dans les délais en fonction de la CSA signée ;
  • S’assurer que les écarts sont signalés en temps opportun au Département de la gestion financière (FIFM) et résolus quotidiennement ;
  • S’assurer que tous les litiges sont signalés au Trésorier, à FIFM et à l’équipe juridique (PGCL) ;
  • Effectuer mensuellement les calculs et les rapprochements des intérêts sur les soldes de couverture du risque reçus en espèces avec celles des contreparties de la CSA ;
  • Rapprocher les soldes de soutien au crédit (espèces et titres) avec les banques dépositaires et les contreparties de la CSA ;
  • Déclarer le solde mensuel d’intérêt et de soutien au crédit au Département chargé de la comptabilité (FIFC).

• Gérer les comptes de dépôt du Groupe de la Banque, les réclamations fiscales et les opérations sur titres.
  • Participer à la négociation des accords de garde ;
  • Contrôler au quotidien les comptes de titres pour s’assurer que les mouvements de fonds et d’actifs sont identifiés ;
  • Conseiller la division chargée des investissements au sein du département FITR sur les fonds excédentaires disponibles pour des investissements et, dans certains cas, faire des recommandations quant à la durée de l’investissement en fonction des besoins de trésorerie ;
  • Rapprocher les entrées quotidiennes de coupons et de rachats avec celles des banques dépositaires et enquêter sur toute discordance en coordination avec FIFM ;
  • Analyser les messages relatifs aux opérations sur titres (événements obligatoires et facultatifs) reçus des banques dépositaires et informer rapidement le Front-office afin d’éviter les pertes financières ;
  • Veiller à ce que les instructions relatives aux opérations sur titres soient envoyées en temps voulu aux banques dépositaires afin d’éviter les pertes financières ;
  • Analyser les messages de réclamations fiscales reçus des banques dépositaires et prendre les mesures appropriées pour éviter les pertes financières ;
  • Passer en revue toutes les exonérations fiscales soumises aux banques dépositaires et s’assurer qu’elles sont mises à jour pour éviter les pertes financières ;
• Effectuer des recherches sur toutes les exceptions liées aux transactions de gestion actif/passif
  • Entreprendre des enquêtes sur toutes les transactions dont le paiement n’a pas été effectué à temps ou qui présentent des anomalies dans les relevés bancaires ;
  • Veiller à ce que les enquêtes soient menées à bien pour élaborer des stratégies visant à mettre en œuvre un processus de contrôle et de gestion systématique permettant d’analyser et de résoudre les problèmes en temps utile ; réduire les coûts d’exploitation, les erreurs, les amendes et les pertes ;
  • Négocier le dédommagement à verser ou à percevoir en raison des défauts de règlement ;
  • Préparer les rapports mensuels sur les défauts de règlement ;
  • Entreprendre et superviser des enquêtes et répondre aux demandes émanant de l’intérieur et de l’extérieur du Département.
• Examiner et mettre à jour les instructions de règlement standard (SSI)
  • Revoir périodiquement toutes les SSI, conformément aux normes et aux réglementations du marché, et préparer une liste consolidée des SSI, à distribuer à toutes les parties prenantes ;
  • Veiller à la mise à jour en temps voulu des SSI dans les applications de la trésorerie, afin d’éviter les défauts de règlement.
• Travailler avec SUMMIT ou tout autre système informatique de FITR
  • Suivre les procédures pour accélérer les activités de traitement et de règlement et en améliorer l’efficacité ;
  • Développer une expertise de la trésorerie et des mécanismes de règlement de la Banque et jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des flux de travail pour les nouveaux produits financiers ;
  • Fournir des informations fonctionnelles aux équipes d’assistance informatique pour l’intégration de SUMMIT à SWIFT ou à d’autres systèmes de règlement.
• Contrôle des risques opérationnels
  • Assurer la liaison avec le groupe de travail sur les risques opérationnels afin de :
    • Établir une base de suivi des risques opérationnels dans tous les domaines d’activité de la Banque et coordonner la mise en œuvre d’un processus COSO pour le compte du Groupe de la Banque ;
    • Mettre au point un modèle de gestion des risques opérationnels à utiliser dans le cadre de la révision des processus du Groupe de la Banque ;
    • Élaborer un plan pour les tests de conformité périodiques ;
    • Mettre en place et tenir un registre des événements qui exposent la Banque aux risques opérationnels et qui pourraient être évités en mettant en place les mécanismes de contrôle nécessaires.
  • Examiner les procédures appliquées à toutes les transactions de FITR.2 afin de s’assurer qu’il existe des dispositions garantissant un cadre de contrôle interne adéquat ;
  • Identifier les domaines qui appellent au changement des procédures dans le but de minimiser les risques opérationnels et collaborer avec le personnel/responsable compétent en vue de l’élaboration d’une procédure et d’un plan de renforcement des contrôles internes ;
  • Consigner par écrit tous les problèmes de contrôle interne de la Division, pour examen par le groupe de travail sur le risque opérationnel ;
  • Former le personnel de FITR.2 et aider les autres divisions de FITR en ce qui concerne la mise en œuvre du cadre de contrôle interne.
• Établissement de rapports
  • Préparer des rapports quotidiens et mensuels sur la gestion des garanties (collatéral) et des coupons à l’usage de toutes les sections de FITR.2, FITR.3, FIFC, FIFC et du Directeur de FITR.
  • Entreprendre la tâche importante de préparer le rapprochement mensuel des comptes titres chez les dépositaires. Il s’agit d’une étape cruciale dans nos processus financiers.
  • Produire le rapport complet pré-et post réconciliation du service de la dette pour FIFC.1 et autres utilisateurs externes à l’unité. Ce rapport est d’une grande importance et mérite une grande attention.
  • Contribuer au bon déroulement des opérations financières du Groupe de la Banque en préparant le rapport mensuel des activités de règlement, un document clé pour notre Gestion Actif – Passif.

CRITÈRES DE SÉLECTION (compétences, expérience et connaissances) :

• Être titulaire d’au moins un Master 2 en Sciences Économiques ou Statistiques, Finance ou Administration des Affaires ou dans des disciplines quantitatives connexes ;
• Justifier d’un minimum de six (6) ans d’expérience pertinente dans le domaine des opérations de trésorerie, au sein d’une banque multilatérale de développement ou organisation similaire ;
• Avoir de l’expérience en ce qui concerne les principes, pratiques et Audit des opérations de la Gestion de l’Actif – Passif.
• Maîtriser la réglementation appliquée au règlement des opérations sur le marché des capitaux de manière à pouvoir gérer les instruments financiers de tout genre ;
• Être doté de fortes capacités de jugement/d’analyse pour résoudre des problèmes de règlement complexes liés aux transferts de fonds ou au dépôt de titres ;
• Être capable de prendre l’initiative d’apporter des améliorations dans son propre environnement de façon proactive ;
• Avoir de l’expérience en ce qui concerne les activités post-transaction sur les marchés primaires et secondaires ;
• Avoir une bonne maîtrise des applications d’arrière-guichet comme Summit FT ou d’autres systèmes de paiement et de compensation ;
• Être capable de travailler sous pression et démontrer sa capacité à établir l’ordre des priorités dans l’exécution de tâches multiples en situation de stress ;
• Avoir l’aptitude à diriger une équipe du personnel dans le cadre de diverses missions et faire preuve de compétences en matière de supervision ;
• Posséder d’excellentes compétences en communication et en présentation en français ou en anglais, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. Avoir d’excellentes compétences de communication orale et écrite en français comme en anglais, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue ;
• Maîtriser les applications courantes des logiciels (tels que Word, Excel, PowerPoint), SAP et Bloomberg/Reuters.

CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES.

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